Auditoría y cierre de caja

Preparar el turno

Ingrese a Inicio > Ventas y Atención > Auditoría Cajas con los permisos correspondientes. Identifique empresa, sede, caja, cajero, número de turno y hora de apertura; confirme la base registrada.

Para gestionar Compras y gastos de caja necesita el permiso Asociar compras y gastos a caja. El cajero autorizado gestiona su propio turno; la gestión administrativa respeta las empresas y sedes autorizadas.

Para cerrar desde el POS debe estar en línea y resolver primero las ventas pendientes de sincronización de la cola offline. Revisar la auditoría no cierra el turno.

Revisar y cerrar

1. Consulte el turno y sus ventas por medio de pago. Separe efectivo, tarjetas, transferencias y la parte de efectivo de pagos mixtos.
2. Abra Compras y gastos de caja y seleccione el turno abierto. Busque los pagos de compras, documentos soporte o gastos rápidos que realmente salieron de esa caja.
3. Seleccione documentos elegibles, revise su importe y confirme Asociar al turno. Si hay varias cajas abiertas, confirme de cuál salió el dinero.
4. Revise Documentos asociados y las incidencias. Si un documento asociado se anuló o cambió, indique con soporte si el efectivo permaneció fuera o regresó antes de cerrar.
5. Compruebe las liquidaciones de domicilios y propinas cuando apliquen. Vuelva al POS y abra Cerrar Turno; cuente el efectivo físico, registre lo entregado y la observación correspondiente, y pulse Confirmar y Cerrar.

Qué entra en el efectivo esperado

El esperado combina base inicial, recaudo neto del turno y compras o gastos asociados en efectivo. Las vueltas no aumentan el recaudo y las asignaciones de otros medios no representan efectivo en el cajón.

Solo son elegibles pagos vigentes de contado CASH, de la misma empresa y sede, registrados durante el turno. La hora real de registro permite considerar operaciones después de medianoche. Transferencias, tarjetas, compras a crédito y pagos de deudas anteriores no se incluyen en esta asociación.

Revisar cierre y trazabilidad

• Compare esperado, efectivo entregado y diferencia en el resumen y en Historial de Turnos.
• Consulte usuario, fecha e importe de cada asociación. Los cierres nuevos conservan su desglose; una anulación posterior no recalcula ese cierre histórico.
• Una compra anulada no prueba que regresó el efectivo: verifique lo ocurrido físicamente.

Si un gasto no aparece o fue asociado mal

Revise medio CASH comprobable, contado, sede, hora de registro, vigencia y ausencia de otra asociación. Los documentos antiguos sin evidencia verificable del medio quedan para revisión.

Desasociar exige turno abierto, autorización y motivo; conserva la auditoría y no anula el documento. Investigue una diferencia de caja con los documentos y medios reales antes de repetir pagos o liquidaciones.