Planeación financiera por centros

Preparar centros y acceso

Necesitas el permiso de Planeación Financiera y centros de la empresa activa. Un CECO es un centro de costo para compras y gastos; un CEBE es un centro de beneficio para metas de ventas. Define nombres y códigos que permitan reconocer áreas o unidades de operación.

Revisa la asignación de centros a las sedes y a los documentos. La ejecución depende de la dimensión guardada: una compra o documento soporte puede distribuir sus líneas entre varios CECO. Configurar una meta no crea documentos ni asigna centros retroactivamente a las operaciones.

De la meta al seguimiento

1. Abre Planeación Financiera > Gestión de Centros y crea el centro con código, nombre y tipo CECO o CEBE. Conserva código y tipo: al editar, la pantalla permite ajustar nombre y estado, no cambiar esas claves.
2. Asigna los centros que correspondan a sedes y operaciones. Antes de registrar compras o ventas, revisa la dimensión que quedará asociada al documento.
3. En Presupuestos BI selecciona CECO para el tope de compras/gastos o CEBE para la meta de venta. Elige centro, año, mes y monto y guarda.
4. Consulta la ejecución mensual y evolución anual. Aplica los filtros de centros para comparar áreas con el mismo período y objetivo.
5. Abre Auditoría de Transacciones del centro para identificar fechas, referencias y valores que explican la ejecución. Revisa los documentos de origen si algo no corresponde.

Cómo se calcula la ejecución

Guardar un presupuesto o una meta establece el valor de comparación del centro y mes. La ejecución procede de documentos operativos: ventas por total facturado y notas crédito que lo reducen; compras y documentos soporte por neto documental; gastos rápidos por su importe registrado.

Los recaudos y pagos no vuelven a ejecutar la venta o adquisición. Si una compra está distribuida entre varios CECO, su neto se reparte proporcionalmente por los valores de sus líneas. Para registros históricos con asignación incompleta puede utilizarse un único centro válido del encabezado o asiento.

Revisar antes de decidir

Comprueba que el detalle de movimientos explique la tarjeta del mismo centro y período. Los centros con ejecución pueden aparecer sin una meta configurada; los que no tienen ejecución ni meta se omiten. Una nota crédito debe reducir la ejecución correspondiente, sin sumar otra vez los pagos de su factura.

Si el monto sorprende, revisa primero fecha, total del documento y distribución por centro. Contrasta con un informe contable solo después de separar impuestos, inventario y momento de reconocimiento.

Problemas frecuentes

• Centro ausente: confirma que esté activo y que exista meta o ejecución en el período.
• Ejecución en otro centro: revisa la asignación persistida de la operación.
• Meta sin movimientos: guardar presupuesto no genera compras o ventas.
• Diferencia con caja o P&G: revisa la base documental antes de asumir un error.